Price action – Pin bar (Pinocchio) and Reversal Pattern 14SundayDec 2014 Posted by finpari in Uncategorized ≈ 1 Comment

Price action – Pin bar (Pinocchio) and Reversal Pattern

14SundayDec 2014

Posted by finpari in Uncategorized

≈ 1 Comment

พวกเราคงรู้จักกันดีสำหรับนิทานเรื่อง “พินน็อคคิโอ” เด็กผู้ชายที่จมูกจะยาวขึ้นเมื่อเค้าพูดโกหก สำหรับในตลาดทุนเราอาจจะเรียก Pin bar ว่า Pinocchio ได้เช่นกัน เพราะด้วยความยาวของไส้เทียนนี่เองที่จะบอกได้ว่าตลาดกำลังโกหกอะไรเราอยู่

ในตลาดจริงเมื่อราคาวิ่งตามแนวโน้มไปได้สักระยะหนึ่ง เราจะเริ่มเห็นการย้อนกลับของราคาอย่างรุนแรง โดยเฉพาะถ้ากลับมาแถวๆที่ราคาเปิดซื้อ นั่นหมายถึง ตลาดกำลังจะเริ่มกลับตัวไปในอีกทิศทางหนึ่ง เราจะเห็นการฟอร์มตัว Pin bar ได้ในแนวรับแนวต้านสำคัญๆ หรือแนวรับแนวต้านจิตวิทยา

เราจะใช้แพทเทินนี้ได้อย่างไร และเงื่อนไขอะไรบ้างที่ทำให้เรามั่นใจในการใช้กลยุทธ์นี้

• รูปแบบมักจะเกิดขึ้นอย่างน้อย 3 แท่งเทียน
• แท่งตรงกลางมักจะมีลำตัวสั้นที่สุด (ราคาเปิด และราคาปิดเกือบเท่ากัน)
• แท่งตรงกลางต้องมีไส้เทียนยาว ยิ่งยาวยิ่งน่าเชื่อถือ
• ราคาปิดของแท่งกลาง ต้องอยู่ในราคาปิดของแท่งก่อนหน้า (ห้ามเลยขึ้นมา)

เราจะใช้กลยุทธ์ Pin bar อย่างไรในไบนารี่ออฟชั่น ?

สมมติว่าราคาของสินทรัพย์อยู่ในช่วงที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น หรือกำลังค่อยๆทำราคาไต่ขึ้นมา แล้วราคามีการร่วงลงไปเพื่อทดสอบแนวรับ เมื่อผ่านแนวรับไปได้ แล้วเกิดการย้อนกลับมาปิดได้ดังรูป ให้คุณรอจังหว่ะเข้าซื้อ Call option เมื่อแท่งต่อไปทำราคาผ่าน แท่งเก่าได้ จำไว้ให้ดี เราต้องเปิดออเดอร์ตรงข้ามกับหางของ Pin bar

สำหรับรูปแรกเป็นตัวอย่างที่ Timeframe 15 นาทีคุณจะ แต่ละแท่งเทียนจะแสดงเวลาเปิดปิดที่เวลา 15 นาที ซึ่งคุณจะเห็นจุดทีควรจะ Call option ตามภาพ เทคนิคที่จะใช้เล่นในไบนารี่ออฟชั่นคือ เราควรจะเลือกอายุของสัญญาให้เท่ากับ Timeframe ที่ pin bar แสดงผลออกมา ถ้าคุณวิเคราะห์ที่ 15 นาที คุณก็ควรจะตั้งอายุสัญญาที่ 15 นาที(หรือน้อยกว่า) ถ้าคุณใช้กราฟ 1 ชั่วโมง คุณต้องตั้งอายุสัญญาที่ 1 ชั่วโมง (หรือน้อยกว่า)

ข้อควรระวังคือ เราควรจะเลือกใช้ Pinbar ที่เกิดที่แนวรับ หรือแนวต้านที่สำคัญเท่านั้น ถ้าเกิดเจอ Pinbar อยู่ในกรอบแคบๆ เราไม่ควรจะใช้ในการเทรดด้วยกลยุทธ์นี้

Price action – Doji bar reversal pattern

รูปแบบของ Doji นี้จะเกิดขึ้นได้จากการที่ราคาปิดของสินทรัพย์กลับมาที่ราคาเปิดพอดี หรือเกือบจะพอดี

สำหรับรูปแบบนี้จะบอกได้ถึงความไม่แน่นอนของตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้น คุณอาจจะตีความหมายว่า ราคาของสินทรัพย์อาจจะมีโอกาสกลับตัวไปอีกทางหนึ่งที่ตรงข้ามกับแนวโน้มเดิม

เราจะสังเกต Doji ได้อย่างไรบ้าง

1. มักจะเกิดขึ้นในระหว่างที่มีแนวโน้มเดิม (Trend) ชัดเจน
2. ราคาเปิดและราคาปิดของแท่ง Doji จะเท่ากัน หรือเกือบจะเท่ากัน จนเห็นรูปร่างเป็นขีด
3. ก่อนที่ฟอร์มตัวเป็น Doji จะเห็นลำตัวเทียนค่อนข้างยาว วิ่งไปตามแนวโน้มเดิมของตลาด
4. หลังจากเกิด Doji แท่งถัดไปมักจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มเดิมของตลาด

ถ้าเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ครบ อย่าเพิ่งสรุปว่า Doji นี้จะแสดงอาการกลับตัวของตลาดเป็นอันขาด

จากรูปนี้เป็นตัวอย่าง อย่างง่ายที่ใช้สำหรับในการเทรด ให้คุณใช้ Doji bar ในการซื้อ Call option เมื่อราคาสามารถผ่าน จุดสูงสุดของ Doji bar ได้ หรือถ้าเป็นแนวโน้มลง ให้คุณ Put option เมื่อราคาผ่าน Doji bar ลงไปได้

Price action – Inside bar reversal pattern

Inside bar เกิดจากความไม่แน่ใจของ Buyer และ Sellers ในตลาด กำลังต่อสู้กันมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการ เคลื่อนที่แบบรุนแรงของราคาที่ไม่ปกติ และไม่สามารถผ่านแนวรับ หรือแนวต้านได้ จะเกิดการตีกลับของราคาอย่างรวดเร็ว

อะไรที่เป็นความซับซ้อนในการใช้แพทเทินนี้ ?  : ความยากการใช้แพทเทิ้นนี้คือ การที่ราคาเด้งกลับมาอาจจะมีความรุนแรงเท่ากับความรุนแรงที่เคลื่อนที่มาก่อนหน้านี้ ยังไงก็ตามแต่ เราต้องพยายามสังเกตแนวรับและแนวต้านให้ดีเพื่อที่จะได้เทรดให้ทัน

ลองดูรูปภาพข้างล่างเพื่อทำความเข้าใจ : เมื่อราคาวิ่งลงมาอย่างรุนแรง และติดที่แนวรับด้านล่างจะเกิดการเด้งกลับของราคาขึ้นมา แท่งนี้เรียกว่า inside bar เราจะรอซื้อ Call option เมื่อราคาสามารถผ่านแท่งของ insider bar ได้

แล้วเราจะประยุกต์ใช้เทรดในไบนารี่ออฟชั่นไอย่างไร ?

หลังจากเกิดการฟอร์มแพทเทิน ให้เรารอจังหว่ะในการซื้อ Call option เมื่อราคาทะลุแท่งของ inside bar ขึ้นไปได้ กลับกัน ถ้าราคาอยู่ในช่วงลง อาจจะต้องหาจังหว่ะในการ Put option ถ้าราคามีการทะลุลงมา

ใช้ระยะสัญญาเท่าไรดี ?

สำหรับระยะสัญญาเราควรเลือกให้ต่ำกว่า Timeframe ที่เราใช้วิเคราะห์เช่น ถ้าเราวิเคราะห์กราฟที่ Timeframe 1 hr เราควรจะเลือกระยะอายุสัญญาขนาด 30 นาที

อย่างที่เคยกล่าวมาตลอด เราไม่ควรเร่งรีบจนเกินไปที่จะซื้อเมื่อเราจะรูปแบบข้างต้นที่กล่าวมาทั้งหมด แต่เราควรทดสอบและจดบันทึก อัตราการชนะเมื่อเราเทรดด้วยสไตล์นี้ อย่าลืมว่าไม่มีระบบไหนสมบูรณ์แบบ 100%

Price Actin – Outside bar reversal pattern

Outside bar จะเกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์วิ่งตามแนวโน้มเดิม จนสุดท้ายเกิดการตีกลับของราคาแบบรุนแรงจนสามารถครอบคลุมราคาที่วิ่งมาได้ทั้งหมด นั่นหมายถึง แนวโน้มเดิมอาจจะกำลังเปลี่ยนทิศทาง

วิธีใช้ยังคงเหมือนเดิม คือมันมักจะเกิดรูปนี้นี้ขึ้นแถวๆ แนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญๆ หรือจะเป็นแนว Fibonacci level ต่างๆ

ข้อสำคัญคือ แท่งกลับตัวต้องมีลำตัวยาวมากพอที่จะครอบคลุม การเคลื่อนที่ของราคาที่ผ่านมา วิธีที่จะใช้กลยุทธ์นี้คือต้องซื้อในทิศทางเดียวกับราคาของ Outside bar ที่เคลื่อนไหวไป

อย่างที่คุณเห็นในรูปภาพ ก่อนหน้านี้มีการขึ้นมาของราคา จนกระทั่งเกิด Out side bar ครอบคลุมราคาที่ขึ้นมา ทำให้เราสามารถพอจะทำนายตลาดว่าจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่เคยเคลื่อนที่มา ให้เราทำการซื้อ Put option  เพื่อทำนายว่าราคาจะลงต่อ ถ้าคุณใช้เทคนิคนี้ ระยะสัญญาที่ควรเล่น อาจะเพิ่มเป็น 2 3 เท่าของแท่ง Outside bar เช่น ในกรณีนี้วิเคราะห์ที่ Time frame 1 ชั่วโมง เราควรเลือกอายุสัญญา ประมาณ 2-3 ชั่วโมง เป็นต้น

ขอบคุณที่มาดีจาก : https://optionmakemoney.wordpress.com/2014/12/14/price-action-pin-bar-pinocchio-and-reversal-pattern/